十大机构黑色系策略:铁矿石盘面震荡偏弱 短期观望为主

小柚财经:十大机构黑色系策略:铁矿石盘面震荡偏弱 短期观望为主

  昨日黑色系全品种下跌,后市黑色系将如何运行?我们汇总了各大机构的最新投资策略,供投资者参考。

  华泰期货:江苏限产继续强化 成材多空博弈加剧

  整体来看,消费不佳早已在预期之中,但可以看到,螺纹库存近两周都在逐步去化,在惨淡的消费环境下,依然能够体现传统旺季的特点。但疫情、天气、情绪、原料端等因素的扰动对价格的影响不容忽视。虽然成材库存仍处在历年同期高位,但压产在一些后期任务重的省份会呈现继续加码的趋势,在降库过程中,呈现成材产量进一步大幅下降。叠加消费预期环比走强,四季度宽信用等宏观政策的落实,预计后期库存将呈现不断去化过程,价格伴随着库存的去化,向上预期增强。在此过程中,仍需控制好仓位,谨防剧烈的波动带来的风险。

  美尔雅期货:黑色整体下行 远月矿石暂稳

  本日矿石盘面弱势持稳。煤焦炉料本日大幅回调,影响盘面情绪。由于近期能耗双控等限产政策趋紧,普钢企业等均继续开展限产活动,矿石需求可能持续下降。在港口库存逐步增加、贸易商成交量偏弱的情况下,矿石将持续弱势,有进一步下调的空间。

  光大期货:铁矿石短期预计继续震荡偏弱走势

  昨日,铁矿石期货主力合约i2201价格窄幅震荡,最终收盘于711元/吨,较前一日收盘价上涨5元/吨,涨幅为0.71%,减仓4847手。港口现货价格方面,日照港PB粉价格环比下跌9元/吨至912元/吨,金布巴粉价格环比下跌20元/吨至840元/吨。昨日发布的45港库存总量13031.8万吨,较上周一累库74.49万吨,较上周四减少4万吨,目前港口库存由于压港严重的情况下未见明显累库。昨日港口现货成交79.6万吨仍处于较低位置,港口与远期现货均未见明显增加,市场对国庆补库预期较差。在压产政策范围扩大的影响下,短期预计继续震荡偏弱走势。

  弘业期货:原料坍塌 成材走弱

  受疫情在此来袭的影响,需求出现断崖式下滑,昨天成交量为16.45万吨。盘面来看,煤炭出现大幅下滑,带动黑色整体重心下行。供应显示,受双控政策的影响,各地现象效果明显。数据显示,9月检修量会高于8月份。近期商品市场情绪明显降温,工业品价格普遍有所回调,钢价也面临震荡调整。关注后市需求启动情况,以及限产执行效果。

  大越期货:成材端明显下行 铁矿石继续走弱

  1、基本面:14日港口现货成交79.6万吨,环比上涨9.8%(其中TOP2贸易商港口现货成交量为41万吨,环比不变),本周平均每日成交80.3万吨,环比下降15.8% 偏空

  2、基差:日照港PB粉现货912,折合盘面1014.2,01合约基差303.2;日照港超特粉现货价格595,折合盘面811,01合约基差100,盘面贴水偏多

  3、库存:港口库存13031.8万吨,环比减少3.4万吨偏空

  4、盘面:20日均线向下,收盘价收于20日均线向下偏空

  5、主力持仓:主力净多,多减偏多

  6、结论:本周澳巴发货量小幅回落,北方港口到港量明显提升,日均疏港量回落,港口累库继续进行。能源双控蔓延至全国,限产预期仍在继续发酵,钢厂与贸易商心态偏弱,临近双节,以逢低补库为主,对于高价货接受度不高。成材端明显下行,铁矿石继续走弱。I2201:660-700区间操作。

  混沌天成期货:短期钢价走势震荡偏弱

  综合而言,昨日广西加强能耗双控,叠加浙江省限电限产,钢材供应趋减预期不断加强,但在福建疫情及华东台风天气等影响下,短期需求依然偏弱,加之恒大事件不断发酵,市场对房地产后期需求下滑担忧加剧,短期钢价走势震荡偏弱。

  南华期货:铁矿盘面震荡偏弱 短期观望为主

  昨青岛港PB粉报价918跌37,普氏62指数报120.35跌2.25。周二黑色板块大幅回调,铁矿白天表现较为坚挺,大约在720左右震荡,夜盘再次大幅下跌,跌破700至692.5。供应端,澳巴发运量小幅增加,四季度发运量有增加预期,供应端偏宽松。需求端,在限产持续加严的情况下,本周铁水下降1.42万吨至225.63万吨,产能利用率同步下降至84.77,两者处于历年偏低的位置。限产逻辑下,铁矿向下方向不变,目前现货也处于大幅下跌状态,唐山港的PB粉也跌破1000,但是和青岛港等山东港口还有80的价差。策略方面,单边建议观望不追空,若有反弹可逢高空;套利多螺纹空铁矿可继续持有;期权方面,可以购入铁矿深度虚值看跌期权并长期持有。

  中钢期货:煤焦短期仍或有下跌空间 建议谨慎操作

  整体来看,近期受环保督察、能耗双控、粗钢产量压减、钢厂高炉检修等因素影响,焦炭供需双双下滑。政策上,“保供稳价”、“杜绝恶意炒作煤价、哄抬价格、囤积居奇”等对煤炭行业不断施压,煤焦期价明显走弱,短期仍或有下跌空间,建议谨慎操作。关注焦化环保限产以及各地粗钢产量压减政策落实情况。

  中州期货:焦炭第十一轮提涨 盘面黑色整体偏弱

  1、焦炭第十一轮提涨。产地焦企陆续提涨第十一轮,涨幅为200元/吨,累计提涨1560元/吨,基于钢厂焦炭库存水平仍在偏低位置,且随着双节临近节前补库需求仍在,预计落地概率较大,现阶段供应端受环保以及能耗管控,山东、江苏以及山西等区域焦企仍有不同程度限产情况,不排除一些焦炉后期有推空的可能,焦企多保持低位或者零库存水平状态,不过受煤焦盘面大幅回落影响,市场情绪逐步转弱,后期市场关注钢厂压减的动作以及补库情况。焦煤方面,煤价继续以上涨为主,其中柳林地区低硫主焦煤(S0.8 G85)上调200元/吨至承兑价4100元/吨,太原古交低硫主焦煤上调500元/吨至承兑价4400元/吨,其它中高硫优质焦煤也继续不同程度上涨。但部分焦企对高价煤采购情绪已出现一定回落。进口蒙煤方面,预计14日恢复正常通车,目前短盘运费报价上涨至1750元/吨左右,运费成本增加叠加煤源紧张,多数贸易商蒙5#原煤报价上涨至3100元/吨以上。

  2、大商所将双焦手续费、保证金比例上调,警惕高位回落风险。目前高位已聚集了一些风险:一是政策层面的调控风险,包括高层对大宗商品价格的态度和交易所的保证金调控手段等。二是可能出现的大量获利盘平仓出场落袋为安,带来的波动风险。

  3、焦煤供给好转,山东焦企限产,焦煤需求减少,焦炭供给减少,短期焦化利润或有一定程度修复。目前煤焦现货价格依旧坚挺,右侧交易可能现货价格普遍下降逢高做空。

  瑞达期货:热轧卷板操作上建议短线于5730下方偏空交易

  隔夜 HC2201 合约再度减仓回落,现货市场报价下调。随着煤焦及铁矿石期价持续下调, 同时热轧卷板现货市场受期价下跌影响成交转弱,终端需求多数按需采购,观望情绪渐浓。 技术上,HC2201 合约1小时 MACD 指标显示 DIFF 与 DEA 向下调整。操作上建议,短线于5730下方偏空交易。

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