【比特币跌破】比特币跌破10000美元原因分析; 1.4亿美元yETH保险库证明了

【比特币跌破】比特币跌破10000美元原因分析; 1.4亿美元yETH保险库证明了

1、比特币一度跌破10000美元,原因分析

激进的卖盘一周以来,比特币(BTC)的价格自7月下旬以来首次跌破10.000美元,引发市场担忧。

BTC在8月17日发布当地最高价约12.500美元后,在11.250美元和12.100美元之间盘整。然而,最近三天,卖家拒绝了$ 12.000并接管了市场。大约四个小时前,在七个星期的价格突破10.000美元之后,比特币短暂地以9.990美元的价格易手。

尽管买家迅速将价格推回了五位数,但许多交易员预计价格将进一步下跌,以期将最新的“ CME缺口”标记为9.700美元。

当市场在芝加哥商业交易所的比特币期货市场交易时间以外采取积极行动时,就会发生寓言中的“ CME缺口”,从而导致图表上出现价格缺口-最近的缺口出现在比特币突然飙升至上方之后。 8月中旬为$ 10.000.

如果图表回撤以重新测试CME图表中缺失的价格区域,那么缺口将被“填补”,这加剧了市场注定要重新测试9.700美元区域的预测。

但是,并非所有人都相信CME差距是最新的加密货币崩盘背后的原因,一些分析师将这种下跌归因于比特币与传统市场之间的高度相关性-科技行业今天早些时候在标普500指数中跌幅达4%:

其他人则推测以太坊(ETH)令人眼花gas乱的汽油费已经冲破了DeFi泡沫,导致了回撤。在大约三天内,BTC和ETH均下跌了20%。加密恐惧和贪婪指数目前为40(恐惧),较昨天的79(极端贪婪)大幅下降。

比特币价格周四暴跌,价格下跌将最大的加密货币2020年的涨幅削减至50%,并使数字资产市场交易员和分析师争先恐后解释抛售情况。

分析师列举了以下三个原因:

1.比特币与传统市场同步下滑

美国大型标准普尔500指数在本周初攀升至历史新高后,周四下跌。一份报告显示,8月最后一周美国新申请失业救济人数为881.000人,好于预期-这是自今年早些时候大流行以来的最低水平-但仍远高于665.000人的水平,该水平是2009年初衰退的最高点万神殿宏观经济学家称该数字“仍然严峻”,而海军联邦信用联盟经济学家罗伯特·弗里克(Robert Frick)表示,尽管8月份COVID-19水平下降,劳动力市场仍在继续挣扎,并且没有表现出改善。

加密货币分析公司TradeBlock的机构研究总监John Todaro说:

“股票卖方和数字货币卖方之间可能会有重叠。今早最大的股市跌幅是科技股,包括零售交易宠儿,特斯拉和FAANG的名字[Facebook,Amazon,Apple,Netflix和Alphabet,曾是Google]。目前尚不清楚这是否会导致股市继续大范围崩盘,从而可能给数字货币带来更大压力,或者这仅仅是短期修正。”

经济学家说,美国每周申请失业救济人数降至自今年年初大流行以来的最低水平,但“仍然严峻”。资料来源:劳工部,圣路易斯联邦储备银行。

2.比特币由于DeFi退出而被拉低

交易者已经摆脱了最近对分散式金融(DeFi)的投机热衷,其中大部分发生在第二大区块链以太坊(Ethereum)上。以太坊区块链的本币以太币价格在前一天下跌7.6%之后,在周四下跌8.3%。然而,这些价格下跌是继7月份分别上涨54%和8月25%的涨幅之后的,当时有报道称,令人眼花dollar乱的美元资金流入DeFi,尤其是最近推出的如Compound,Yearn.Finance和SushiSwap等项目,吸引了交易者的关注。对“单产农业”的追求日益增长且利润丰厚,但却充满风险。DeFi Pulse网站的数据显示,8月份锁定DeFi的总价值翻了一番多,达到95亿美元,但在过去几天中,这一数字缩水至91亿美元。

加密货币首席经纪人BeQuant的研究主管Denis Vinokourov在一封电子邮件中对CoinDesk表示:“去中心化交易所(DEX)和所有事物的爆炸性增长最终达到了开始影响其中心化交易所(CEX)情绪的水平。 )交易,平流层以太坊费用组合引发抛售。此外,在许多代币(即PIZZA和HOTDOG)出现之后,Uniswap代币相关头寸上非常拥挤的交易激进地平息,在短短几个小时内从6000美元急剧下跌至1美元。这可能是因为相同的资产(比特币,以太币等)被积极用于构造抵押品头寸。与另一个DeFi令人兴奋的SushiSwap相似,这些产品也是Uniswap克隆。DEX和DeFi交易不再是一种业余活动,许多主导CEX空间的公司最近都冒险进入DeFi以产生Alpha。因此,曾经分隔市场的中国墙不再存在,来自一个市场的情绪将流入另一个市场,反之亦然。”

DeFi锁定的总价值在8月份增长了一倍以上,达到95亿美元,但在过去几天中已回落至约91亿美元。资料来源:DeFi Pulse

3.矿工出售了一些比特币

比特币矿工和可能的交易者决定通过交易其某些加密货币来减轻风险,他们因帮助维护区块链网络的安全性而获得奖励。CoinDesk在周四的抛售之前报告称,区块链数据显示比特币向交易所钱包的转移增加,通常被视为增加抛售压力的先兆。据区块链数据分析公司CryptoQuant称,跟踪主要的比特币采矿池显示出被转移的比特币增加了-表面上也可以交换到可能的交易中。

CryptoQuant的创始人Ki Young Yu在电报聊天中对CoinDesk表示:“矿工是好交易者。我认为他们只是在寻找销售机会,而不是投降。我认为,那些想要比特币价格上涨的人与那些不想上涨比特币的人之间将是矿工之间的战争。一些中国矿工已经意识到他们的采矿利润(ROI),并且由于牛市,他们可能不希望新的采矿竞争对手加入该行业。”

9月3日,比特币(BTC),标准普尔500指数和黄金的价格均同时下跌。下跌之后,市场周围的气氛仍保持谨慎。

有两个因素可能导致比特币当天突然下跌超过8%。首先,矿工在短期内出售了异常多的BTC。其次,美元指数已经从重要的多年支撑区域开始复苏。

分析师还将黄金的下跌归因于美元的上涨。欧洲央行对欧元升值的警告使投资者对欧元持谨慎态度。投资者信心的变化进一步助长了美元,助长了黄金的暴跌。

标准普尔500指数的下跌可能是偶然的,因为在大型科技公司大量抛售之后,股价下跌。

比特币价格的下一步是什么?

大跌之后,围绕比特币的情绪仍然好坏参半。一些投资者表示,BTC可能会稳定在10.500美元上方,并且看涨继续。

其他人则暗示,考虑到关键区域的回调力度,中期可能出现顶峰。一位名叫“ DonAlt”的假名商人说:

“我们确实有可能在这里登顶中期职位。收回$ 11.500.直到周末为止,我会将此想法称为无效,但在那之前,我认为这种结构将使外观看起来非常出色。

比特币从$ 12.000急剧下跌至$ 10.500以下表明,$ 12.000至$ 12.500是一个强大的阻力位,并且BTC在较高的时间范围内有可能出现头肩形态的风险。

从技术上讲,比特币在单个24小时内从11462美元跌至10460美元,这增加了进一步回调的可能性。这是因为BTC每日一根蜡烛回撤了31天的涨幅。

eToro加密货币资产分析师Simon Peters在接受Cointelegraph采访时表示,看涨的市场结构仍然完好无损。因此,在BTC跌至10.000美元以下之前,技术指标表明不可能进行大规模修正。彼得斯说:

作为整个八月的支撑,11.300美元的水平现在已经被打破,比特币可能还有很长的路要走。现在,我们可以期望重新测试$ 10.000作为新的底部,这也可能与200日均线(指数移动平均线)吻合。从技术角度来看,这可以加强价格行动并防止价格进一步下跌。”

自2017年以来,最近几个月是比特币一直保持在10.000美元以上的最长时期。另一个可以防止进一步下跌的变量是买家从场外进入10.000美元区域的买家。

一线希望

彼得斯认为,一线希望是近期的回调可能会在短期内吸引买家。场外有大量资本,尤其是在稳定币市场。

“造成抛售的潜在原因有很多,其中最主要的是矿工的抛售。如果有一线希望,那就是–跌至10.000美元很可能会吸引一些长期观望以待最终投资比特币的多头。”

2、1.4亿美元yETH保险库证明了DeFi的投资热度仍在

Yearn.finance的yETH保险库在48小时内获得了1.4亿美元的ETH,这表明自动投资可能是DeFi的下一个前沿领域。

Yearn.finance是一种自动的DeFi收益农业协议,最近启动了最新的yvault策略yETH。yVault策略是一组预定义的操作,允许用户存入资金并将其自动发送到流动资金池中,在该池中可获得高收益利息和额外的代币奖励。

yETH保险库连同yWETH保险库和其他一些更新于9月2日启动。yWETH保管库与yETH保管库相同,但使用包装式ETH,即ETH固定并支持的ERC-20令牌。

根据Delphi Digital最近发布的客户通讯,yETH库策略具有四个主要步骤。首先沉积以太(ETH),然后将其用作抵押品,通过MakerDAO以200%的抵押率获得DAI。赚取了利息,并将DAI发送到了稳定币流动性协议Curve Finance。

然后锁定DAI,并收取利息(来自Curve DEX的交易费)和额外的CRV令牌。然后将CRV出售给以太币,以太币将重新分配给yETH保管库。

在撰写本文时,yVault策略的利率为90%,取款费为0.5%,然后将其分配给YFI代币持有者。

财务和DeFi的未来

目前Yearn.Finance可用的yVault策略实现收益集结他们的持有者和yETH的情况下,带来了MakerDAO的MKR,醚持有看涨前景,当然对于YFI。这是因为代币持有者会从0.5%的提款费中获得持有YFI的奖励。

鉴于金库的高收益,yETH目前在发射后仅一天就拥有345.120个以太币(1.39亿美元)投入该库,分析家预计这一数字将会增加。

尽管这种新的保险库系统对投资者来说是冒险的,但用于制定新策略的奖励系统旨在激励开发人员创建坚如磐石的代码,并且协议预计将接受多次审核。Delphi Digital在报告中还指出了Yearn Finance成功的一些原因,并指出:

“很难说出为什么我们的团队对YFI如此兴奋的原因之一。显然有一个产品市场。它易于使用,尤其是它实现了收费的效率。收益极具吸引力,并且无需稀释即可为代币持有者创造收入。”

DeFi变得过于投机吗?

在公告 yETH和wETH跳马鸣叫,Yearn.Finance警告说,不存在具有指定,他们是“债拱顶和开展风险极高”的墓穴相关的高风险。

这里所说的风险是清算风险,这意味着如果以太币跌至某个价格,用户的以太币头寸将被清算。这样做是为了确保DAI与美元挂钩,因为DAI是由ETH以200%的利率抵押的。

当前,抵押率限制为150%,这意味着丢失存放在这些金库中的所有资金的风险很高。

此外,当前的DeFi生态系统还存在一般风险和问题,包括与智能合约进行交互所需的高昂的燃气费用,以及yETH保管库与多个智能合约进行交互的事实,这给流程增加了多层风险。

随着对DeFi的高风险投资持续超越自身,围绕该行业的炒作以及该空间中看到的价格上涨表明制造过程中可能出现泡沫。

当被问及围绕DeFi的炒作以及将其与2017年的ICO炒作进行比较时,21Shares的研究助理Lanre Ige告诉Cointelegraph,仍然可能存在增长空间。他说:

“虽然很难比较,因为当前周期仍比前一个周期小,但迄今为止最大的区别在于,当前估值并非由大量新资金流入驱动,尽管毫无疑问,这种持续,长期,机构的长期兴趣要高于2017年。”

3、所有金融科技公司都将在10年内使用区块链

澳大利亚政府的参议院金融技术和监管技术专责委员会发布了一份报告草案,引用区块链技术超过50次。

该报告是对澳大利亚由于COVID-19造成的30年来的首次衰退的回应,COVID-19在9月2日宣布的6月季度负增长中得到了证实。

该委员会负责人参议员安德鲁·布拉格(Andrew Bragg)说,该文件就该国如何“拥抱技术并使其具有全球竞争力”提出了许多建议。他加了:

我希望这份中期报告可以看作是一系列的捷径:新工作和更多选择。

关于区块链和分布式分类账技术的参考文献有数十种,该报告引用了委员会的呈文,称区块链的潜力“在五年内每年估计为1.750亿美元,到2030年将达到3万亿美元”。它引用Piper Alderman合伙人Michael Bacina的话说,区块链的用例将在金融和监管领域呈指数增长:

大多数金融科技和正规技术项目将主要建立在分布式账本技术或区块链上,或者在未来十年内大量使用。

特别提出了关于首次代币发行(ICO)的税收待遇的建议,即应围绕ICO制定监管框架,以鼓励而不是抑制区块链的发展。

Power Ledger的联合创始人兼执行主席Jemma Green博士强调说,通过ICO筹集了超过260亿澳元的资金,但是澳大利亚只获得了不到6%的价值。她解释说,通过实施新的税收法规,该国可以利用这一机会,“在260亿美元的蛋糕中占更大的份额”,这将为“雇用成千上万的人”创造就业机会。

引用的技术的其他用例包括区块链,作为财产数据和投资的报告和管理工具,以及在凭证领域。

该技术还将通过农业发展在澳大利亚的农业成功中发挥不可或缺的作用,根据全国农民联合会的数据,到2030年该行业的价值将增长到1000亿澳元。布拉格参议员说:“创新技术是农业领域的唯一未来”。

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